Die Bedeutung des Risikovektors Liquidität ist seit der Finanzmarktkrise in den Fokus von Banken und Unternehmen gerückt. Aus den jüngsten Veröffentlichungen von Aufsichtsinstanzen (Regulatory) und intensiveren Anforderungen des Kapitalmarktes lassen sich weitere gestiegene Umsetzungsanforderungen an das Liquiditätsmanagement ableiten. Darüber hinaus indiziert auch die nachhaltig verteuerte Refinanzierungs- und Kapitalbasis an den Märkten den tiefgreifenden Bedarf für eine effiziente Liquiditäts(risiko)- und Fundingsteuerung sowie ein geeignetes Collateral-Management im Rahmen eines verzahnten Asset & Liability Managements.
Die Implementierung eines ganzheitlichen Ansatzes ist daher eine zentrale Voraussetzung für ein erfolgreiches Treasury. Dieser ganzheitliche Ansatz beinhaltet neben den drei Dimensionen Intraday, Dispositive und Strukturelle Liquiditäts(risiko)steuerung auch die übergreifenden Steuerungsbereiche Funding- und Collateral-Management, die zunehmend an Bedeutung gewinnen. Nur durch eine integrierte Betrachtung der verschiedenen Dimensionen und Bereiche können die Banken den Anforderungen der unterschiedlichen Stakeholder (Marktteilnehmer, Aufsicht, Ratingagenturen, interne Abteilungen etc.) gerecht werden.
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